برخلاف روند صعودی روزهای گذشته، اولین روز معاملاتی بازار سرمایه در هفته جاری تحت تأثیر افزایش فشار فروش قرار گرفت. البته جمع شدن صفهای فروش برخی از نمادهای شاخصساز مثل فملی، تاصیکو و شستا در نیمه ابتدایی بازار به تقویت تقاضا و بهبود نسبی معاملات کمک کرد، اما این روند نتوانست بر فشار عرضه در کلیت بازار غلبه کند. در ادامه معاملات بخشی از نمادها در محدوده منفی متعادل شدند، اما در انتهای بازار، شاخص کل با کاهش 1.44درصدی در ارتفاع 7 میلیون و 448هزار واحد قرار گرفت. شاخص هموزن هم افت 1.46درصدی داشت. بررسی وضعیت نمادها هم نشان میدهد که فشار فروش در بخش عمدهی بازار جریان داشته است؛ به نحوی که 75درصد نمادها در محدوده منفی معامله شدند و تنها 25 درصد از نمادها عملکرد مثبت داشتند. علاوه بر تمام متغیرهای مورد بررسی، تحولات سیاسی هم همچنان بر فضای تصمیمگیری اثرگذار هستند و روند بازار را تعیین میکنند. در جدیدترین اخباری که منتشر شده، دونالد ترامپ در گفتوگو با آکسیوس درباره احتمال توافق با ایران اظهار کرد که ایران در شرایط فعلی بهدنبال توافق است، اما اگر توافق پیشنهادی از نظر او مناسب نباشد، حتی به آن فکر نخواهد کرد. از سوی دیگر، اخباری هم پیرامون سفر مقامات پاکستانی به ایران مطرح شده و عراقچی، وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه پاکستان گفتگو کرده است.
همانطور که مشاهده میکنید، گروه بانکی روند منفی و یکدستی را در معاملات امروز تجربه کرد. در گروه پالایشی هم، شپنا به روند منفی خود ادامه داد و فملی و شپنا، دو نمادی بودند که بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل داشتند. در جریان معاملات امروز، شاهد بازگشایی نماد معاملاتی شرکت ذوبآهن اصفهان هم بودیم و این نماد بعد از انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاعرسانی در کدال درخصوص تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام، با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله شد.
در مقابل روند منفی بخش عمدهی بازار سهام، صندوقهای طلا معاملات خود را مثبت شروع کردند و رشد نرخ دلار و افزایش قیمت جهانی طلا از جمله عواملی بودند که زمینهساز تقویت تقاضا در این صندوقها شدند. در بازارهای جهانی، فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد و بازده اوراق خزانهداری آمریکا هم از مرز 5درصد عبور کرد. به دنبال این موضوع، انس جهانی طلا در ابتدا با فشار فروش مواجه شد، اما در ادامه روند معاملات آن تغییر کرد و قیمت طلا بار دیگر به محدوده مثبت برگشت.
در معاملات روز چهارشنبهی هفته گذشته، ارزش معاملات خرد از مرز 68 همت عبور کرد و رکورد جدیدی ثبت شد. با این حال، ارزش معاملات امروز با کاهش همراه شد و به حدود 46 همت رسید. البته ارزش معاملات 46 همتی همچنان رقم قابل توجهی محسوب میشود، اما مقایسه آن با رکورد روز چهارشنبه حاکی از کاهش گردش نقدینگی در بازار و احتیاط سهامداران است.
یکی از مهمترین نشانههای افزایش فشار فروش در معاملات روز جاری، تغییر روند جریان نقدینگی حقیقیها بود. امروز، حقیقیها در مجموع 6.1 همت نقدینگی از بازار خارج کردند که خروج پول حقیقی در کنار افت شاخصهای کل و هموزن و منفی بودن 75درصد از نمادها، تصویری از افزایش عرضه و کاهش قدرت تقاضا در بازار ارائه میدهد. در سمت ورود پول، نمادهای شپدیس و تابان بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند.
بیشترین تغییر در نمودار نوسان نمادها مربوط به 34 نمادی بود که از مثبت به صف فروش رسیدند و نشان میدهد که تقاضای اولیه بازار از قدرت کافی برای حفظ قیمتها برخوردار نبوده و با افزایش عرضه، بخش قابل توجهی از نمادها مسیر معکوس را طی کردند. 104 نماد هم از صف خرید به منفی رسیدند و این جابهجایی هم شدت تغییر موازنه بین عرضه و تقاضا را نشان میدهد. در سمت مقابل، تعداد نمادهایی که توانستند از وضعیتهای منفی به سمت مثبت حرکت کنند، بهمراتب محدودتر بود.
سرانه خرید حقیقی در ابتدای بازار حدود 74 میلیون تومان بود و در بیشترین مقدار خود به 79 میلیون تومان رسید، اما در ادامه دوباره کاهش پیدا کرد و در ساعت 12:30 به 77 میلیون تومان رسید. در مقابل، سرانه فروش حقیقی از 99 میلیون تومان در ابتدای معاملات به سرعت افزایش پیدا کرد و در حوالی ساعت 10:30 به حدود 149 میلیون تومان رسید و در پایان هم در سطح 144 میلیون تومان باقی ماند. روند سرانه خرید و فروش حقیقیها هم این موضوع را تأیید میکند که در تمام مقاطع معاملاتی، سرانه فروش حقیقی به شکل محسوسی بالاتر از سرانه خرید بوده است. در پایان معاملات هم، سرانه فروش تقریباً 1.9 برابر سرانه خرید قرار گرفت؛ این فاصله نشان میدهد که فروشندگان توانستند برتری خود را در بازار امروز حفظ کنند و با وجود کاهش نسبی سرانه فروش در نیمه دوم بازار، نمیتوان آن را به معنای بازگشت تقاضا تلقی کرد.
