معاملات امروز بازار سرمایه در فضایی نسبتاً آرام به پایان رسید. از سوی دیگر، اخبار منتشرشده پیرامون تحولات سیاسی هم اثرگذاری منفی بر بازار نداشتند. البته انتشار برخی اخبار درخصوص بازگشایی تنگه هرمز مورد توجه قرار گرفت. به دنبال این موضوع، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده قصد دارد پس از دستیابی به توافقی برای از سرگیری تردد بدون مانع کشتیها در تنگه هرمز، محاصره بنادر ایران را لغو کند. بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه هم اعلام کرد که بازگشایی تنگه هرمز به لغو محاصره دریایی آمریکا مشروط شده است. در نهایت، شاخص کل بورس با بازدهی مثبت 1.69درصدی همراه شد و در ارتفاع 5 میلیون و 654هزار واحد قرار گرفت. شاخص هموزن هم 0.85درصد افزایش یافت، اما همچنان از شاخص کل عقب ماند؛ این اختلاف بازدهی نشان میدهد که در جریان معاملات امروز، تمرکز معاملهگران بر نمادهای بزرگ و شاخصساز بوده و رشد بازار از سوی بزرگان رقم خورده است.
در پایان معاملات، 72درصد از نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند و 28درصد از نمادها منفی بودند. فملی، شبندر و وپاسار هم بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. نقشه بازار امروز هم بیانگر توجه سهامداران به گروه فرآوردههای نفتی و برخی نمادها در گروه فلزات اساسی است. پس از انتشار خبری مبنی بر نامه رئیس کمیسیون انرژی مجلس خطاب به معاون اول رئیسجمهور درخصوص تمدید فرمول مربوط به قیمتگذاری خوراک و فرآوردههای اصلی پالایشگاهها تا پایان سال 1405، نمادهای پالایشی با استقبال مواجه شدند. در این میان، شبندر با بازگشایی مثبت 10درصدی مورد توجه قرار گرفت و یکی از محرکهای اصلی رشد شاخص در گروه پالایشی بود. این صنعت در مجموع 3.44درصد بازدهی مثبت برای سهامداران خود رقم زد.
ارزش معاملات خرد که روز گذشته سقف تاریخی خود را شکست، امروز با کاهش همراه شد و به حدود 37 همت رسید. شاید کاهش ارزش معاملات در مقایسه با روز گذشته بیانگر کاهش هیجان معاملات نسبت به روز قبل و تداوم روند دست به دست شدن سهام باشد.
بررسی ارزش بازار برمبنای دلار آزاد هم نشان میدهد که ارزش دلاری بورس در روزهای اخیر در مسیر صعودی قرار گرفته است. این شاخص که اواخر اردیبهشت ماه به حدود 69.6 میلیارد دلار رسیده بود، در خردادماه تا سقف 110 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و بعد از آن وارد مسیر نزولی شد. با این حال، در روزهای اخیر دوباره شاهد افزایش ارزش دلاری بازار بودهایم و این رقم امروز به حدود 98.8 میلیارد دلار رسید.
P/E ttm بازار هم امروز به 6.94 واحد افزایش پیدا کرد. این نسبت که شهریورماه سال گذشته در محدوده 5.12 واحد قرار داشت، در ادامه تا حدود 9 واحد افزایش پیدا کرد و پس از آن وارد مسیر نزولی شد. در حال حاضر، P/E بازار در محدوده 7 واحد قرار دارد و همچنان با سقف ثبتشده در این دوره فاصله دارد.
یکی از نکات مورد توجه در معاملات امروز، تغییر رفتار حقیقیها بود. در حالی که معاملات روز گذشته با خروج 6 همتی پول حقیقیها همراه بود، امروز حدود 2 همت سرمایه به بازار تزریق کردند و بیشترین ورود پول به نمادهای وتجارت، فولاد و ومعادن بود. شاید بتوان این بازگشت نقدینگی را یکی از نشانههای بهبود تقاضا در بازار دانست. البته پایداری یا عدم پایداری این روند به جریان نقدینگی حقیقیها و دیدگاه آنها به بازار در روزهای آینده بستگی دارد.
روند نوسان نمادها هم بیانگر برتری تقاضا است؛ طی معاملات روز جاری، تعداد قابل توجهی از نمادها از محدوده منفی به صف خرید رسیدند، در حالی که تعداد نمادهایی که از محدوده مثبت به صف فروش رسیدند، بسیار محدود بود. از سوی دیگر، 81 نماد از صف فروش خارج شدند و به محدوده مثبت رسیدند که به دنبال این موضوع، بخشی از فشار فروش کاهش یافت.
بررسی سرانه خرید و فروش هم نشان میدهد که بازار در ابتدای معاملات تحت فشار فروش بود، اما قدرت خریداران حقیقی در انتها افزایش پیدا کرد. در ابتدای بازار، فروشندگان بهطور متوسط سفارشهای بزرگتری داشتند، اما این روند در نیمه دوم تغییر کرد و سرانه خرید افزایش یافت. در مجموع، قدرت از فروشنده به سمت خریدار حرکت کرده است. در پایان بازار، سرانه خرید با رسیدن به 100 میلیون تومان از سرانه فروش 90 میلیون تومانی پیشی گرفت که حاکی از تقویت تقاضای حقیقیها در پایان معاملات است.
در بازار آپشن، معاملهگران این بازار از جریان فضای نسبتاً آرام استقبال کردند و 344 قرارداد اختیار خرید صعودی ثبت شد. این موضوع در سمت قراردادهای اختیار فروش هم قابل مشاهده است.
به دنبال کاهش قیمت دلار، صندوقهای طلا و نقره منفی شدند. با گذشت 30 دقیقه از شروع معاملات صندوقهای طلا و نقره، ارزش سفارشهای خرید صندوقهای طلا به 474 میلیارد تومان رسید و ارزش سفارشهای فروش هم 32 میلیارد تومان بود.
