بازار ارز و طلا امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در شرایطی معاملات خود را دنبال کرد که همزمانی افت قیمت نفت، کاهش اونس جهانی طلا و انتشار اخبار تازه از تحولات سیاسی و مذاکرات، به عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازارهای داخلی و جهانی منجر شد. در سمت تحولات سیاسی، نشانه‌هایی از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا دیده می‌شود. به‌طوری‌که شبکه العربی از حضور وزیر خارجه قطر در نشستی درباره ایران در پاریس خبر داده است. این تحولات در کنار اعلام قطر مبنی بر دریافت واکنش‌های مثبت از تهران و واشنگتن به تلاش‌های میانجی‌گرانه، از تداوم مسیرهای دیپلماتیک حکایت دارد.
به طوری که در لحظه نگارش گزارش قیمت دلار آزاد با عقب‌نشینی از کانال 265 هزار تومان در روز گذشته به ۲۶۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید و با افت ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی کاهش ۱.۳۲ درصدی را ثبت کرد.
افت قیمت نفت به محدوده ۹۰ دلار و سپس پایین‌تر، یکی از تحولات مهم امروز بازارهای جهانی بود. اتفاقی که در کنار اخبار مربوط به احتمال پیشرفت مذاکرات، احتمالا بتواند تا حدی از شدت نگرانی معامله‌گران درباره اختلال در عرضه نفت منطقه بکاهد. با این حال، گزارش‌هایی درباره حمله به نفتکش‌ها نیز منتشر شده که نشان می‌دهد ریسک‌های منطقه‌ای همچنان به‌طور کامل برطرف نشدند.
بازار داخلی در معاملات پشت خط به اخبار مثبت مذاکرات واکنش نشان داد و کاهشی شد، اما با تکذیب این اخبار، مسیر صعودی محتاطانه‌ای در پیش گرفت.
دلار حواله نیز برخلاف روند بازار آزاد با افزایش ۳۸۰ تومانی نسبت به روز قبل به ۱۹۰ هزار و ۵۶۲ تومان رسید و رشدی معادل ۰.۲ درصد را ثبت کرد.
تتر هم با کاهش ۳ هزار و ۶۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته به ۲۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و افت ۱.۳۶ درصدی را تجربه کرد.
یورو نیز با کاهش ۳ هزار و ۲۰۰ تومانی نسبت به روز قبل معادل ۱.۰۸ درصد به ۲۹۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
از سوی دیگر آغاز مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی نیز از دیگر تحولات سیاسی امروز است که می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر بازارهای جهانی و داخلی اثر بگذارد. هرگونه پیشرفت در این مذاکرات و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک، می‌تواند از تقاضا برای دارایی‌های امن و فشارهای ناشی از ریسک سیاسی بر قیمت نفت بکاهد. چنین فضایی در صورت تداوم، می‌تواند به تعدیل انتظارات تورمی و کاهش بخشی از تقاضای احتیاطی در بازار طلا منجر شود.
در بازارهای جهانی، اظهارات اکریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو فشار بر قیمت طلا را افزایش داد. والر با وجود احتمال کاهش تورم اکتبر، از بررسی افزایش نیم واحد درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر حمایت کرد. این موضع‌گیری انتظارات درباره تداوم سیاست پولی سخت‌گیرانه آمریکا را تقویت کرده و از عوامل فشار بر بازار طلا بوده است.
به این ترتیب اونس طلا با ادامه روند نزولی به ۴ هزار و ۷۳ دلار رسید و کانال ۴ هزار و ۱۰۰ دلاری را از دست داد. در همین حال، نگاه معامله‌گران به انتشار داده تورم آمریکا دوخته شده است. داده‌ای که می‌تواند بر انتظارات نرخ بهره و مسیر بعدی دلار و طلا در بازارهای جهانی اثر بگذارد.
همزمان با افت اونس جهانی و کاهش نرخ ارز در بازار داخلی، قیمت طلا و سکه نیز نزولی شد. سکه امامی با افت ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۲۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و افتی به میزان ۱.۸۲ درصد را ثبت کرد.
نیم‌سکه نیز با کاهش 1 میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
ربع‌سکه با افت ۸۰۰ هزار تومانی نسبت به روز قبل در قیمت ۷۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.
سکه گرمی اما بدون تغییر، ۳۷ میلیون تومان را حفظ کرد.
هر مثقال طلای آبشده با کاهش ۱ میلیون و ۸۱۰ هزار تومانی به ۱۰۸ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افت ۴۱۸ هزار تومانی معادل ۱.۶۴ درصد به ۲۵ میلیون و ۱۰۹ هزار تومان کاهش یافت.
بازار ارز و طلا امروز زیر سایه اخبار مذاکرات ایران و آمریکا، شاهد عقب‌نشینی دلار آزاد و رشد محدود قیمت طلا و برخی قطعات سکه بود اما در اتفاقی قابل‌توجه، دلار دولتی مسیر متفاوتی را در پیش گرفت و از دلار آزاد پیشی گرفت.
در بخش اقتصادی، اعلام تورم ۷۱.۴ درصدی دوازده‌ماهه منتهی به مهرماه از سوی بانک مرکزی، تصویر مهمی از فشارهای تورمی اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. تورم ماهانه نیز با افزایش از ۳.۹ درصد در شهریور به ۴.۶ درصد در مهرماه، دوباره شتاب گرفته است. در همین حال، معاون سازمان برنامه و بودجه از احتمال تنظیم بودجه سال آینده بر مبنای فرض صفر بودن صادرات نفت خبر داد. موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند محدودیت منابع ارزی و مالی دولت را تشدید کند.
در نهایت افت همزمان دلار آزاد و اونس جهانی، مهم‌ترین عامل کاهش قیمت طلا و سکه در معاملات امروز بوده است. از طرف دیگر،کاهش قیمت نفت و انتشار اخبار مثبت از تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر، بخشی از انتظارات تورمی و ریسک سیاسی کوتاه‌مدت را تعدیل کردند.
دلار در رقابت با تورم و طلا برنده شد/ سه سال عجیب برای بازار دارایی‌ها
مقایسه تورم با رشد دلار، طلا و سکه در مهرماه سه سال اخیر نشان می‌دهد که در این مدت، رفتار بازار دارایی‌ها تغییر کرده است. در مهر ۱۴۰۳ دلار با رشد ۲۸ درصدی حتی از تورم ۳۴.۵ درصدی عقب ماند اما طلا و سکه رشد بیشتری از تورم داشتند.
در مهر ۱۴۰۴ هر سه دارایی از تورم سبقت گرفتند. به‌طوری‌که طلا با رشد ۱۵۱ درصدی بیشترین بازدهی را ثبت کرد. اما در مهر ۱۴۰۵ با وجود افزایش تورم نقطه‌ای به ۸۳.۵ درصد، دلار با رشد ۱۴۸ درصدی از طلا و سکه پیش افتاد.
این مقایسه نشان می‌دهد که در سال جاری، رشد دلار پررنگ‌تر از طلا و سکه بوده و تورم نیز با سرعت بیشتری به رشد قیمت دارایی‌ها نزدیک شده است. در واقع، این آمار بیشتر از آنکه نشانه رونق اقتصادی باشد، تصویری از تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و دشوارتر شدن حفظ قدرت خرید خانوارها را نشان می‌دهد.
