معاملات امروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که برخلاف رشد محدود شاخص کل و هموزن، کلیت بازار تحت تأثیر افزایش عرضهها و فشار فروش قرار داشت؛ به نحوی که 71درصد از نمادهای بازار در محدوده منفی معامله شدند و تنها 29درصد از نمادها بازدهی مثبت ثبت کردند. در پایان معاملات، شاخص کل بازدهی 0.55درصدی را به ثبت رساند و در ارتفاع 6 میلیون و 583هزار واحد قرار گرفت. شاخص هموزن هم بازدهی 0.2درصدی داشت. تحولات سیاسی و افزایش نرخ دلار هم بار دیگر اثرگذاری خود بر بازار و تغییر رفتار معاملهگران را نشان دادند؛ مسعود پزشکیان در نشست سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان اعلام کرد که اگر آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم اسلامآباد بازگردد، جمهوری اسلامی ایران هم بلافاصله اقدام متقابل خواهد کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که موضوع روابط ایران و آمریکا و چشمانداز مذاکرات همچنان در کانون توجه قرار دارد. از سوی دیگر، اکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ و مشاوران ارشد در حال بررسی انجام حملات محدود در تنگه هرمز برای جلوگیری از بازسازی توانمندیهای راداری و موشکی جمهوری اسلامی جهت حمله به کشتیها هستند.
نمادهای زیادی در بازار امروز منفی بودند، اما سه نماد فملی، فارس و تابان بیشترین اثرگذاری مثبت را بر شاخص کل داشتند. با شروع نیمه دوم معاملات، ارزش صفهای خرید حدود 18 همت بود که بخش قابل توجهی از آن به نماد تابان اختصاص داشت؛ نمادی که روز گذشته عرضه اولیه آن انجام و با استقبال قابل توجه سهامداران مواجه شد.
اما در صندوقهای طلا و نقره شرایط متفاوتی رقم خورد. حدود 30 دقیقه بعد از شروع معاملات صندوقهای طلا، ارزش سفارشهای خرید این صندوقها به حدود 73 میلیارد تومان رسید، در حالی که ارزش سفارشهای فروش حدود 45 میلیارد تومان بود. روز گذشته هم صندوقهای طلا شرایط خوبی را تجربه کردند که بخشی از این موضوع به دلیل پوشش ریسک از طریق سرمایهگذاری در داراییهای مبتنی بر طلاست.
ارزش معاملات 59 همت بود که با توجه به فشار فروش امروز، عدد خوبی محسوب میشود. البته ترکیب این عدد با خروج 4.3 همت پول حقیقی و منفی بودن تعداد زیادی از نمادها نشان میدهد که نقدینگی در بازار جریان دارد، اما در شرایط فعلی تمایل آن بیشتر به سمت کاهش ریسک و خروج از برخی موقعیتهاست.
اما برخلاف روز گذشته، جریان نقدینگی امروز با شرایط مطلوبی همراه نبود؛ حقیقیها امروز حدود 4.3 همت سرمایه از بازار خارج کردند که نشاندهنده افزایش احتیاط آنهاست. بیشترین خروج پول حقیقی هم از گروههای بانک، نفتی و کانههای فلزی بود. این در حالی است که این صنایع در روزهای اخیر مورد توجه معامله گران بودند. در مقابل، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای وبانک، فملی و تاصیکو بود. در واقع با وجود اینکه تقاضا برای برخی نمادها وجود داشت، اما در مقیاس کلی بازار، خروج نقدینگی رقم خورد.
روند ارزش سفارشهای خرید و فروش هم، جریان فضای منفی در بازار را تأیید میکند. ارزش صفهای خرید که در ابتدای بازار بالا بود، در ادامه معاملات روند نزولی را تجربه کرد. در نقطه مقابل، ارزش سفارشهای فروش که در ابتدای بازار فقط 1498 میلیارد تومان بود، مسیری معکوس را طی کرد و در انتهای معاملات به 7276 میلیارد تومان رسید. در واقع این نمودار بیانگر افزایش فشار فروش و کمرمق شدن قدرت خریداران در نیمه دوم بازار است.
بررسی نوسان نمادها طی بازار نیز، برتری صفوف فروش را نشان میدهد. 367 نماد از صف خرید به منفی رفتند و 386 نماد هم از مثبت به صف فروش رسیدند که دو عدد قابل توجه محسوب میشوند. در ساعات پایانی معاملات هم، غلبه کامل با فروشندگان بود.
یکی از مهمترین اتفاقات امروز، اختلال در هسته معاملات و سامانههای معاملاتی بود که فشار فروش و عرضهها را تشدید کرد و میتوان اثر آن را در خرید و فروش حقیقیها دید. سرانه خرید حقیقیها با 73 میلیون تومان شروع شد، اما در ادامه افت کرد. اما سرانه فروش حقیقیها شرایط متفاوتی را رقم زد؛ سرانه فروش با 81 میلیون تومان در ابتدای بازار شروع شد، اما در ادامه یک روند صعودی پیوسته را طی کرد. نکته مهم در این نمودار، فاصلهگیری سرانه خرید و فروش با شروع نیمه دوم بازار است و این فاصله در انتهای معاملات به بیشتر از 54 میلیون تومان رسید.
