ریسک تغییر کانال

به گزارش اکوایران، بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز دوشنبه می‌روند که روز گذشته شاخص کل بورس برای دومین روز متوالی نزول کرد. برای پیش بینی بورس امروز –دوشنبه 5 اردیبهشت- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. دیروز شاخص کل ریزش 7 هزار و 488 واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن 983 واحد رشد کرد. شاخص کل فرابورس نیز 16 واحد پائین آمد. 

در پایان معاملات ‌روز یکشنبه، 222 نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام 251 نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، 47 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 52 درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

روز دوشنبه در بورس شرکت‌ صنایع شیمیایی فارس (شفارس)، شرکت‌ سرمایه گذاری پردیس (پردیس) و شرکت داروسازی جابر بن حیان (دجابر) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ داروسازی آوه سینا (داوه)، شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ) و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (وکبهمن) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت 

در بورس نمادهای آسیا (شرکت بیمه آسیا)، سنیر (شرکت سیمان سفید نیریز) و حپترو (شرکت حمل و نقل پتروشیمی) در روز شنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین (توسن)، شرکت دامداری تلیسه نمونه (تلیسه) و شرکت کشت و دام قیام اصفهان (زقیام) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

در پایان معاملات روز یکشنبه بازار با مازاد تقاضا‌‌ی 260 میلیارد تومانی بسته شد. ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 50 درصد افزایش یافت و 18 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 11 درصد افت کرد و در رقم 278 میلیارد تومان ایستاد. 

بیشترین تقاضاها

در روز یکشنبه نماد ثامید (شرکت توسعه و عمران امید) با صف‌ خرید 31 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از ثامید، نمادهای مادیرا (شرکت صنایع مادیران) و ثرود (شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود) بیشترین صف خرید را داشتند. 

بیشترین عرضه‌ها

در پایان معاملات یکشنبه 13 نماد صف فروش داشتند. نماد سنیر (شرکت سیمان سفید نی ریز) بیشترین صف فروش را داشت و پس از آن، نمادهای فلوله، توسن، تلیسه و زملارد بیشترین صف فروش را داشتند. 

پیش بینی بورس امروز 

روز یکشنبه بازار سهام باز هم بر مدار کاهشی حرکت کرد و با افت بیش از 7 هزار واحدی دومین روز نزولی را ثبت کرد. روز چهارشنبه شاخص 818 واحد ریزش کرد و روز یکشنبه افت بیشتری را پشت سر گذاشت. 

دیروز اغلب نمادهای پالایشی، پتروشیمی، شیمیایی، بانک‌ها و فلزات اساسی قرمزپوش بودند و نمادهای فولاد، پارسان، شتران، فملی، شبندر، شپنا، وبملت، ومعادن، شپدیس، فخوز، فارس، وتجارت، جم و کچاد نمادهای بزرگ بورس بودند که بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل داشتند. 

روز یکشنبه ارزش معاملات خرد کاهش 16 درصدی داشت و به رقم 5 هزار و 340 میلیارد تومان سقوط کرد. 70 درصد از ارزش معاملات بازار سهام به معاملات خرد اختصاص داشت. اغلب معاملات خرد به خروج پول حقیقی منجر شد و 255 میلیارد تومان سرمایه حقیقی خارج شد. 74 درصد از خریدهای بازار به معامله‌گران حقیقی اختصاص داشت و  سهم کدهای معاملاتی حقیقی از فروش‌ها 80 درصد بود. از هفته گذشته روند ورود پول حقیقی نزولی شد و روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و یکشنبه پول حقیقی از بازار خارج شده و روندافزایشی داشته است. 

نمادهای گروه «محصولات شیمیایی» بیشترین سهم از خروج پول‌های حقیقی را داشتند و نمادهای فملی، فولاد، بپاس، شکام، شتران، شپدیس، شپنا، فارس، پارسان، تاپیکو، شبندر، کسرا و نوری بیشترین خروج پول حقیقی را در معاملات روز یکشنبه داشتند. 

به علاوه دیروز برای هفتمین روز متوالی کاری پیاپی معاملات بازار با مازاد تقاضا بسته شد و ارزش مازاد تقاضا‌ی بازار 260 میلیارد تومان بود.

بنابراین تمامی شاخص‌های عملکردی بورس تهران منفی بود اما شاخص در محدوده 1.5 میلیون واحدی ماندگار بود. تحلیل‌گران تکنیکی معتقدند افت شاخص یک تعدیل کوتاه مدت است و شاخص همواره روند ثابتی ندارد و نوسانات شاخص لزوما به معنی شکل‌گیری یک روند نیست. از سوی دیگر رشد شاخص هم وزن در معاملات یکشنبه نشان می‌دهد که کلیت بازار رشد داشته و شاخص‌سازها و بزرگان با خروج پول حقیقی و افت قیمت مواجه بوده‌اند. به نظر می‌رسد اگر روند خروج پول از شاخص‌سازها ادامه یابد امروز هم بزرگان موجب افت شاخص کل شوند. پائین آمدن شاخص از کانال 1.5 میلیون واحدی می‌تواند انتظارات معامله‌گران را نسبت به بازار به گونه‌ای شکل دهد که موجب افزایش عرضه و خروج پول حقیقی از بازار شود. بنابراین از دست رفتن کانال یک میلیون و 500 هزار واحدی سیگنال منفی برای معامله‌گران و سهامداران است.