تحلیل بنیادی سهام شرانل/ نفت ایرانول از کارنامه خود شکست خورد!

به گزارش اکوایران، سهام شرکت نفت ایرانول در بازار دوم فرابورس ایران با نماد شرانل شناخته می‌شود. ارزش بازاری سهام شرکت نفت ایرانول در حال حاضر 15 هزار و 460 میلیارد تومان است و شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با مالکیت بیش از 49 درصد از سهام شرانل، سهامدار اصلی شرکت نفت ایرانول بشمار می‌رود. شرکت صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر سهامداران عمده شرانل هستند.

شرکت نفت ایرانول در صورت‌های مالی 9 ماهه سال جاری خود نشان داده است که با وجود افزایش بیش از 7 درصد در درآمدهای عملیاتی خود به نسبت 9 ماهه ابتدایی سال 1401، نتوانسته است سودآوری 9 ماهه سال قبل خود را تکرار کند و 7 درصد کمتر از این میزان سود خالص ثبت کرده است. شرانل در 9 ماهه سال جاری 24 درصد از محصولات خود را در بازار‌های صادراتی عرضه کرده است؛ در حالی که فروش صادراتی این مجموعه در 9 ماهه ابتدایی سال قبل بیش از 27.5 درصد از کل فروش نفت ایرانول را شامل می‌شد.

افزایش 7 درصدی درآمدزایی شرانل در 9 ماهه 1402

شرکت نفت ایرانول در سال جاری رشد فروش داشته است. شرکت نفت ایرانول در سال 1400 با 8 هزار و 791 میلیارد تومان فروش، به طور متوسط ماهانه 733 میلیارد تومان درآمدزایی کرده است. نفت ایرانول در سال 1401 بیش از 47 درصد افزایش درآمدزایی داشت و با 12 هزار و 979 میلیارد تومان فروش به متوسط ماهانه هزار و 82 میلیارد تومانی دست پیدا کرد.

بیشترین میزان فروش ماهانه شرکت نفت ایرانول در سال 1400 به آبان ماه با هزار و 54 میلیارد تومان درآمد عملیاتی تعلق گرفت و در سال 1401 با هزار و 286 میلیارد تومان به تیر ماه تعلق داشت و خرداد ماه 1401 با 151 درصد بیشترین میزان افزایش فروش به نسبت ماه مشابه در سال قبل را به خود اختصاص داد.

داده‌های تورم طلا را گول زد

شرکت نفت ایرانول در 9 ماهه طی شده از سال جاری نشان داده که عملکردی بهتر به نسبت 9 ماهه ابتدایی سال قبل در زمینه درآمدزایی داشته است. این شرکت تا انتهای آذر ماه امسال 10 هزار و 511 میلیارد تومان فروش داشته که به نسبت فروش 9 هزار و 786 میلیارد تومانی 9 ماهه ابتدایی سال 1401 رشد 7 درصدی و به زبان دیگر، افزایش 725 میلیارد تومانی داشته است. در این 9 ماهه، بیشترین میزان فروش به آبان ماه با هزار و 383 میلیارد تومان تعلق گرفته و بیشترین افزایش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نیز به آبان ماه با 28 درصد رشد تعلق گرفته است.

کاهش سودخالص نفت ایرانول

شرکت نفت ایرانول در پاییز امسال سود خالص 401 میلیارد تومانی به ثبت رساند که 32 درصد کمتر از پاییز سال قبل بود. روند سود‌آوری فصل بهار شرانل نیز قابل توجه بوده است. شرکت نفت ایرانول در بهار امسال با 504 میلیارد تومان سود خالص فصلی، 15 درصد بیشتر از بهار سال قبل سود خالص به ثبت رساند. عملکرد تابستان امسال شرانل در زمینه درآمدزایی 11 درصد بهتر از تابستان قبل بود اما در زمینه سودآوری 637 میلیارد تومان سود خالص ساخت درحالی که تابستان 1401 نزدیک به 636 میلیارد تومان سود خالص داشت.

شرکت نفت ایرانول در 9 ماهه سال جاری با رشد 7 درصدی درآمدزایی که به 10 هزار و 495 میلیارد تومان رسید؛ در حالی که 9 ماهه سال گذشته فروش 9 هزار و 782 میلیارد تومانی داشته، 3 درصد کمتر از 9 ماهه سال قبل سود ناخالص و 7 درصد سود خالص کمتر ساخته است. شرکت نفت ایرانول در 9 ماهه سال قبل هزار و 664 میلیارد تومان سود خالص ساخته بود که در 9 ماهه امسال به هزار و 542 میلیارد تومان نزول کرده است. شرکت نفت ایرانول در فصل بهار امسال حاشیه سود خالص فصلی خود را به سطح 18 درصد رساند که 20 درصد به نسبت زمستان 1401 کاهش داشت. حاشیه سود خالص شرانل در تابستان و پاییز امسال به ترتیب 16 و 11 درصد بود که نشان از ریزش این معیار در دو فصل اخیر داشته است.

عنوانی که مایکروسافت از اپل ربود